Forex 5 Fache Positionsgröße

Was Sie wissen müssen über Ihre Trade-Position Größe Strategie - Warum Trader brauchen, um auf Position Sizing - Martingale vs Anti-Martingale-Technik der Position Sizing-Sie maximieren die Gewinne durch Hinzufügen von Verlusten ldquoIt ist tollkühn, um einen zweiten Handel, wenn Ihr erster Handel zeigt Ihnen einen Verlust. Niemals durchschnittliche Verluste. Lassen Sie diesen Gedanken unauslöschlich auf Ihren Verstand geschrieben werden. - Jesse Livermore, Reminiscences of a Stock Operator Glaubst du, wenn yoursquove leider fünf verlieren Trades in einer Reihe, dass die nächste wird ein Gewinner sein Wenn ja, ist deinsquore wahrscheinlich anfällig für Über den Durchschnitt der 6. Handel, denken, es wird rentabel sein. Wenn es ein Verlust wieder wird, werden Sie bald finden Sie Ihre viel versprechende Forex Karriere näher an ein unnötiges Ende. Stattdessen itrsquos am besten auf beruhigende potenzielle Frustrationen als Händler und nicht Platz zu viel Schwerpunkt auf einem Handel konzentrieren, es sei denn, itrsquos gewinnt groß, in dem Sie schauen können, um den Vorteil der Zugabe zu diesem Handel zu günstigen Zeiten nutzen. Warum Händler müssen auf Position Sizing Fokus Mit einem relativ festen Kontostand, um den Handel mit jedem Markt beginnen, müssen Sie sich auf die Position Größe, die Sie auf jedem Handel haben. Yoursquove hörte wahrscheinlich die Phrase, lsquocut Ihre Verluste kurz und ließ Ihre Gewinner fahren, rsquo aber viele Händler bilden einen Hauptfehler. Dieser Fehler ist, dass sie oft zu verlieren Trades versuchen, den Boden in einem Abwärtstrend kaufen und tun dies mit mehr Hebelwirkung, die effektiv als Martingale Ansatz bekannt ist. Viele erfolgreiche Trader haben einige Schlüsselkomponenten ihrer Handelsstrategie gemeinsam. Zum Beispiel in dem Buch, Markt-Assistenten, von Jack Schwager, die meisten erfolgreichen Händler das Gefühl, dass jede Person kann eine gewinnende Handel statt, aber wenn Sie das Risiko zu kontrollieren, haben Sie wenig Chance auf Gesamterfolg. Hier sind einige meiner Lieblings-Zitate: Sie müssen Ihre Verluste zu minimieren und versuchen, Kapital für die wenigen Fälle, wo Sie eine Menge in einer sehr kurzen Zeitspanne. Was Sie canrsquot leisten zu tun, ist wegwerfen Ihr Kapital auf suboptimale Geschäfte. - Richard Dennis Risikomanagement ist das Wichtigste, um gut verstanden zu werden. Undertrade, undertrade, undertrade ist mein zweiter Ratschlag. Was auch immer Sie denken, dass Ihre Position sein sollte, schneiden Sie es mindestens in der Hälfte. - Bruce Kovner Auch im Buch der Market Wizards befragt, diskutiert Dr. Van K. Tharp den mentalen Aspekt um Entscheidungen zu treffen, um das Risiko zu beherrschen und das Handelsrisiko zu reduzieren. Das sind nur einige Beispiele von vielen anderen Händlern, die zu der Erkenntnis gelangt sind, dass zu gegebener Zeit die Verwaltung Ihrer Positionsgröße zur Kontrolle des Marktrisikos wichtiger wird als das, was Ihren Einstieg in einen Handel auslöst. Als wir über 12.000.000 Live-Trader in unserem Traits of Erfolgreiche Händler Bericht analysiert. Haben wir festgestellt, dass die Positionsgröße Hebelwirkung eine Schlüsselkomponente des Gesamterfolgs war. Erfahren Sie Forex: Position Größe amp Leverage sind ein wichtiger Faktor für Ihren Erfolg Martingale vs Anti-Martingale-Technik der Position Sizing Es gibt zwei gemeinsame Position Sizing-Systeme, die Sie kennen sollten, so dass Sie vermeiden können, ein und betrachten die anderen. Das beliebteste System ist bekannt als Martingale, wodurch Sie zu einem verlierenden Handel in der Hoffnung der Senkung Ihrer durchschnittlichen Eintrittspreis, die eine kleinere Bewegung in Ihren Gunsten zu brechen erfordert erfordert. Die Martingale Einträge sind in der Regel in festen Schritten von 50 oder 100 Pips inszeniert, aber wie Sie bald sehen, kann ein kleiner Handel bald Ihr Konto auslöschen. Das andere System ist als Anti-Martingale bekannt. Eine beeindruckende Anzahl von Fondsmanagern und erfolgreichen Händlern nutzt die Anti-Martingale, wobei Sie nur gewinnende Trades hinzufügen. Die Anti-Martingale übernimmt die Annahme, dass das Hinzufügen zu einem verlierenden Handel wird Ihr Konto abtropfen lassen und Sie sollten nur schauen, um auf einer Gewinnstrecke oder Trend zu nutzen und damit lsquolet Ihre Gewinne laufen und schneiden Sie Ihre Verluste short. rsquo Wenn Ihr Händler in der Hitze Der Moment, das Martingale-System fühlt sich an wie ein solcher Ansatz funktionieren würde. Doch aus einer mathematischen Modellperspektive führt die Martingale schließlich zu einem sicheren Ruin, und alles was man braucht, ist ein starker Trend, den Ihr Händler auf der falschen Seite hat. Herersquos eine Aufschlüsselung der volatilen Eigenkapitalschwankungen, die stattfinden können, wenn ein Konto das Martingale-System einsetzt. Lernen Sie Forex: Beispiel-Konto, das Handelsgröße nur zu verlieren Trades erhöht Dieses Beispiel zeigt ein profitables Beispiel aber itrsquos hilfreich, um über diese Frage zu denken. Was passieren würde, wenn Sie eine Reihe von 10 verlieren Trades in einer Reihe hatte, könnte es passieren und wenn Sie zu jedem Verlust von 100 Pips Hoffnung, dass es schließlich umdrehen würde hinzufügen, dann könnten Sie vor einem Margin Call aufgrund der inhärenten Trugschluss Dieser Strategie. Erfahren Sie Forex: Beispiel-Konto, wo Martingale trifft String of Losing Trades Sie können leicht in Schwierigkeiten mit der Martingale Ansatz, wenn Sie denken, dass ein Trend canrsquot weiter. Natürlich wäre es nicht lange dauern, mehrere Beispiele für Zeiten, wenn ein Ungleichgewicht in der Geldpolitik verursacht eine enorme Veränderung in den Markt und ein neuer Trend geboren wird. Hier ist ein jüngstes Beispiel für USDCAD, das 650 Pips in wenigen Monaten gedrückt hat, ohne mehr als hundert Pips auf seinem Push-Level bis vor kurzem zurückzuverfolgen. Erfahren Sie Forex: Die jüngsten USDCAD Trend zeigt, wie schnell die Martingale Blow-Up erstellt von T. Yell Dieses Argument gegen die Martingal-Ansatz, mit dem Sie verlieren Trades bittet eine einfache Frage. Wenn dieses System so beliebt ist, gibt es eine Situation, wo es funktioniert In meiner Erfahrung gibt es zwei Szenarien, wo Martingale arbeiten kann. In einem strengen Strecke gehemmten Markt, kann es gut funktionieren, aber ein Ausbruch aus der Strecke gegen Ihre Positionen wischen Sie heraus zu gegebener Zeit. Das zweite Szenario ist, wenn der Händler unbegrenztes Kapital hat. Können Sie Gewinne maximieren, indem Sie Verluste hinzufügen Addieren Sie zu Ihren Verlusten ist eine schädliche Strategie, die kurzfristig arbeiten kann, aber hat eine sehr schlechte langfristige Erfolgsbilanz. Wenn Ihr Handel verliert, ist das wahrscheinlichste Szenario, dass Ihre Analyse ausgeschaltet war oder Ihr Timing aus war, aber auf beide Weise, itrsquos kostet Sie Geld, um im Handel zu bleiben und der beste Schritt ist, den Handel zu beenden, bis das Wasser ruhig und Sie können Sinnvoll für die Gesamtlandschaft. Um Ihr Konto zu wachsen, sollten Sie geraten werden, sich nur auf den Handel in einer Weise, die eine mathematische Wahrscheinlichkeit des Wachstums Ihres Kontos und nicht den Handel zu beweisen, dass yoursquore smart konzentrieren. Wenn Sie Ihr Trading über die pl nehmen und einen Gewinn oder Verlust Handel als emotionale Validierung, dann könnten Sie schnell zu einem Märtyrer Ihrer eigenen fehlerhaften Analyse. --- Geschrieben von Tyler Yell, Trading Instructor Um der Tylerrsquos E-Mail-Verteilerliste hinzugefügt zu werden, klicken Sie bitte hier. DailyFX bietet Forex News und technische Analyse über die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Position Sizing: Der Weg zu Profit In Forex Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor für den Aufbau von Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto die Größe der Position ist Nehmen Sie in Ihren Berufen. In der Tat wird Position Sizing Rechnung für die schnellsten und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren kann. Hier nehmen wir einen kontroversen Blick auf Risiko - und Positionsbestimmung im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen können. Das unbestrittene Portfolio Im Buch "Die Zürcher Axiome" (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor, um sich von den Großen Un-Reichen zu lösen, die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten Finanzberatung Anleger ermutigt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Bestenfalls tendiert die Diversifizierung dazu, Gewinner mit Verlierern auszugleichen, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren sollten alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe und dann kümmern sich diese Körbe sehr gut. Mit anderen Worten, wenn Sie echten Fortschritt mit Ihrem Trading machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, wo Sie genügend Informationen haben, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzepts zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund würde abgewertet und somit verkauft Pfund in erheblichen Mengen. Diese Wette verdiente er mehr als 1 Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - ein bedeutender Anteil zu sagen, die am wenigsten. In der Tat, Warren Buffett wurde bekannt, um Spott auf den Begriff der Diversifizierung, sagen, dass es sehr wenig Sinn macht für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt ist insbesondere ein Ort, wo große Wetten gesetzt werden können, dank der Fähigkeit, Positionen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstant Liquidität bietet, zu nutzen. In der Tat ist Hebelwirkung eine der Möglichkeiten, für sinnvolle Einsätze zu spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten 100: 1 Hebelwirkung ziemlich häufig zu kontrollieren. Zudem sorgt die Liquidität der Märkte in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann sie einen Handel verlassen müssen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko jedes Handels zu messen und setzt Haltestellen, die Sie aus dem Handel schnell und lassen Sie noch in einer komfortablen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Während der Eintritt in große Leveraged Positionen bietet die Möglichkeit der Erzeugung großer Gewinne in kurzer Zeit, sondern bedeutet auch Exposition gegenüber mehr Risiko. Wie viel Risiko ist genug Also, wie sollte ein Trader über das Spielen für sinnvolle Einsätze Zuerst einmal alle Händler müssen ihre eigenen Appetit für das Risiko bewerten. Händler sollten nur die Märkte mit Risikogeld spielen, was bedeutet, dass, wenn sie alles verloren hätten, sie nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Händler - in Geldbegriffen - definieren, wie viel sie bereit sind, auf jedem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz der 10.000 ist er oder sie bereit ist, auf jedem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz ungefähr 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 zu erhöhen, aber ich würde nicht empfehlen, mehr als das. So spielt für sinnvolle Einsätze dann auf die Bedeutung der verwalteten Spekulationen statt wilde Glücksspiele. Wenn das Risiko, das Verhältnis von Ihrem potentiellen Handel niedrig zu halten, niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko für einen bestimmten Handel zu belohnen Antwort auf diese Frage erfordert ein Verständnis für Ihre Methodik oder Ihre System-Erwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung der Maßstab für Ihre Zuverlässigkeit und damit das Vertrauen, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Trades haben werden. Einstellung Stoppt Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie richtig oder falsch, was zählt, aber wie viel Sie machen, wenn Sie richtig sind und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel Sie sollten auf dem Spiel in Ihrem Handel setzen, und um die maximale Knall für Ihr Geld bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie, wenn Ihr Stopp getroffen wird, zu berechnen. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Aktieninvestitionen, da die geringen Änderungen der Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop Platz. Angenommen, dieser Stopp ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Nehmen wir an, Sie haben 10.000 in Ihrem Trading-Konto. Wenn der Wert eines Pip ist 10, vorausgesetzt, Sie sind ein Standard-Lot handeln. Dann 20 Pips ist gleich 200. Dies entspricht einem 2 Risiko für Ihre Fonds. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in einem Handel verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und Handel zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, die 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die untere Linie Sie sollten immer genug in jedem Handel, um die Vorteile der größten Position Größe, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während sicherzustellen, dass Sie noch profitieren und profitieren Sie bei günstigen Veranstaltungen profitieren. Es bedeutet, auf ein Risiko, dass Sie standhalten können. Aber gehen für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird eine solche Bewegung unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte die hohe Wahrscheinlichkeit Trades, seien Sie geduldig und diszipliniert, während sie darauf wartet, sie einzurichten und dann wetten die maximale Menge innerhalb der Zwänge seines eigenen persönlichen Risikoprofil.